Kasstroomoverzicht
(Volgens de directe methode)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| € | € | |
| Operationele activiteiten | ||
| Ontvangsten: | ||
| Huurontvangsten | 10.333.952 | 9.856.286 |
| Vergoedingen | 1.475.685 | 457.449 |
| Overheidsontvangsten | 892.783 | - |
| Overige bedrijfsontvangsten | 148.481 | 235.032 |
| Ontvangen interest | 61.865 | 244.495 |
| Saldo ingaande kasstroom | 12.912.766 | 10.793.262 |
| Uitgaven | ||
| Betalingen aan werknemers | -2.104.325 | -1.564.116 |
| Onderhoudsuitgaven | -6.580.545 | -4.805.367 |
| Overige bedrijfsuitgaven | -3.135.081 | -2.989.851 |
| Betaalde interest | -463.470 | -488.320 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat | -7.343 | -8.839 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | -21.396 | -35.938 |
| Vennootschapsbelasting | -747.258 | -288.023 |
| Saldo uitgaande kasstroom | -13.059.419 | -10.180.454 |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | -146.653 | 612.808 |
| (Des)investeringsactiviteiten | ||
| Vastgoedbeleggingen en MVA ingaande kasstroom: | ||
| Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet-woongelegenheden | 579.941 | 1.133.324 |
| (Des)investeringensontvangsten overig | - | - |
| Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van vastgoedbeleggingen en MVA | 579.941 | 1.133.324 |
| Vastgoedbeleggingen en MVA uitgaande kasstroom: | ||
| Nieuwbouw huur | 17.585.800 | -11.367.265 |
| Verbeteruitgaven | -9.008.574 | -7.280.195 |
| Investeringen overig | -96.076 | -498.334 |
| Totaal van verwervingen van vastgoedbeleggingen en MVA | 8.481.150 | -19.145.794 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom vastgoedbeleggingen en MVA | 9.061.092 | -18.012.470 |
| FVA: | ||
| Ontvangsten overig | - | - |
| Saldo in-en uitgaande kasstroom FVA | ||
| Totaal van kasstroom uit (des) investeringen | 9.061.092 | -18.012.470 |
| Financieringsactiviteiten | ||
| Ontvangsten: | ||
| Nieuwe te borgen leningen | - | - |
| Nieuwe ongeborgde leningen | - | - |
| Uitgaven: | ||
| Aflossing geborgde leningen | -2.756.670 | -2.463.519 |
| Aflossing ongeborgde leningen | - | - |
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | -2.756.670 | -2.463.519 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | -146.653 | 612.808 |
| Kasstroom uit (des)investeringen | 9.061.092 | -18.012.470 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -2.756.670 | -2.463.519 |
| Totale kasstroom | 6.157.768 | -19.863.181 |
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | 7.960.758 | 27.823.939 |
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | 14.118.526 | 7.960.758 |