Kasstroomoverzicht Niet- Daeb
(Volgens de directe methode)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| € | € | |
| Operationele activiteiten | ||
| Ontvangsten: | ||
| Huurontvangsten | 352.248 | 357.215 |
| Vergoedingen | 50.301 | 6.738 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 5.061 | 8.494 |
| Ontvangen interest | 2.109 | 18.630 |
| Saldo ingaande kasstroom | 409.719 | 391.078 |
| Uitgaven | ||
| Betalingen aan werknemers | -71.729 | -56.528 |
| Onderhoudsuitgaven | -224.308 | -173.669 |
| Overige bedrijfsuitgaven | -106.864 | -97.847 |
| Betaalde interest | - | - |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat | -250 | -319 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | -729 | -1.299 |
| Vennootschapsbelasting | -25.471 | -20.162 |
| Saldo uitgaande kasstroom | -429.352 | -349.824 |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | -19.633 | 41.254 |
| (Des)investeringsactiviteiten | ||
| Vastgoedbeleggingen en MVA ingaande kasstroom: | ||
| Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet-woongelegenheden | 579.941 | 1.133.324 |
| (Des)investeringensontvangsten overig | - | - |
| Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van vastgoedbeleggingen en MVA | 579.941 | 1.133.324 |
| Vastgoedbeleggingen en MVA uitgaande kasstroom: | ||
| Nieuwbouw huur | - | - |
| Verbeteruitgaven | - | -263.111 |
| Investeringen overig | - | -18.010 |
| Totaal van verwervingen van vastgoedbeleggingen en MVA | -281.121 | |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom vastgoedbeleggingen en MVA | 579.941 | 852.203 |
| FVA: | ||
| Totaal van kasstroom uit (des) investeringen | 579.941 | 852.203 |
| Financieringsactiviteiten | ||
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | -19.633 | 41.254 |
| Kasstroom uit (des)investeringen | 579.941 | 852.203 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | - | - |
| Totale kasstroom | 560.309 | 893.457 |
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | 1.587.523 | 694.066 |
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | 2.147.832 | 1.587.523 |