Kasstroomoverzicht Daeb
(Volgens de directe methode)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| € | € | |
| Operationele activiteiten | ||
| Ontvangsten: | ||
| Huurontvangsten | 9.981.704 | 9.499.071 |
| Vergoedingen | 1.425.384 | 440.917 |
| Overheidsontvangsten | 892.783 | - |
| Overige bedrijfsontvangsten | 143.420 | 226.538 |
| Ontvangen interest | 59.756 | 235.659 |
| Saldo ingaande kasstroom | 12.503.046 | 10.402.184 |
| Uitgaven | ||
| Betalingen aan werknemers | -2.032.596 | 1.507.588 |
| Onderhoudsuitgaven | -6.356.238 | 4.631.698 |
| Overige bedrijfsuitgaven | -3.028.217 | 2.892.004 |
| Betaalde interest | -463.470 | 488.320 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat | -7.093 | 8.520 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | -20.667 | 34.639 |
| Vennootschapsbelasting | -721.787 | 267.861 |
| Saldo uitgaande kasstroom | -12.630.067 | 9.830.631 |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | -127.020 | 571.554 |
| (Des)investeringsactiviteiten | ||
| Vastgoedbeleggingen en MVA ingaande kasstroom: | ||
| Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet-woongelegenheden | - | - |
| (Des)investeringensontvangsten overig | - | - |
| Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van vastgoedbeleggingen en MVA | - | - |
| Vastgoedbeleggingen en MVA uitgaande kasstroom: | ||
| Nieuwbouw huur | 17.585.800 | -11.367.265 |
| Verbeteruitgaven | -9.008.574 | -7.017.084 |
| Investeringen overig | -96.076 | -480.324 |
| Totaal van verwervingen van vastgoedbeleggingen en MVA | 8.481.150 | -18.864.673 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom vastgoedbeleggingen en MVA | 8.481.150 | -18.864.673 |
| FVA: | ||
| Ontvangsten overig | - | - |
| Saldo in-en uitgaande kasstroom FVA | - | |
| Totaal van kasstroom uit (des) investeringen | 8.481.150 | -18.864.673 |
| Financieringsactiviteiten | ||
| Uitgaven: | ||
| Aflossing geborgde leningen | -2.756.670 | -2.463.519 |
| Aflossing ongeborgde leningen | - | - |
| Totaal van uitgaven uit hoofde van financieringsactiviteiten | -2.756.670 | -2.463.519 |
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | -2.756.670 | -2.463.519 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | -127.020 | 571.554 |
| Kasstroom uit (des)investeringen | 8.481.150 | -18.864.673 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -2.756.670 | -2.463.519 |
| Totale kasstroom | 5.597.460 | -20.756.638 |
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | 6.373.325 | 27.129.873 |
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | 11.970.785 | 6.373.235 |